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National CineMedia, Inc.(내셔널 시네미디어 주식회사)는 자회사인 National CineMedia, LLC(내셔널 시네미디어 유한회사)를 통해 북미에서 영화관 광고 네트워크를 운영합니다. 이 회사는 영화 상영관에서 볼 ...
National CineMedia, Inc.(내셔널 시네미디어 주식회사)는 자회사인 National CineMedia, LLC(내셔널 시네미디어 유한회사)를 통해 북미에서 영화관 광고 네트워크를 운영합니다. 이 회사는 영화 상영관에서 볼 ...
National CineMedia (NCMI) operates the largest cinema advertising network in North America, providing a unique platform for brands to reach young, diverse audiences through movie theaters and digital extensions. The company's fundamental position is characterized by its dominant market share, strong free cash flow generation, and a strategic pivot towards ...
National CineMedia (NCMI) operates the largest cinema advertising network in North America, providing a unique platform for brands to reach young, diverse audiences through movie theaters and digital extensions. The company's fundamental position is characterized by its dominant market share, strong free cash flow generation, and a strategic pivot towards data-driven advertising solutions. As of the latest data, NCMI's stock has experienced significant volatility, dropping 41.4% to $2.22, with a market cap of $208 million. The company's financial metrics reveal a mixed picture: despite negative profitability (net margin -3.1%, ROE -2.1%), it maintains a healthy balance sheet with a current ratio of 1.78, low debt-to-equity of 6.1%, and positive operating cash flow. Revenue per share stands at $2.66, and the price-to-sales ratio is 0.84, suggesting potential undervaluation relative to sales. However, the company's dependence on theatrical attendance, which has been structurally declining, poses significant risks. NCMI's strategic initiatives, such as NCM Boost and NCM Blueprint, aim to enhance its digital and data capabilities, potentially driving future growth. The recent dividend yield of 5.4% is attractive, but payout is not well covered by earnings. Analyst consensus is mixed, with a medium-term rating of 'hold' reflecting uncertainty about recovery in cinema attendance and advertising spending. Long-term, the company's strong market position and cash flow could support a 'buy' if industry headwinds subside, but short-term risks necessitate a 'sell' due to recent volatility. Overall, NCMI presents a speculative investment with potential for recovery but considerable risks.
총이익률, 영업이익률, 순이익률이 전년 대비 어떻게 바뀌었는지 보여줍니다.
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | — | — | — | 보합 |
| 희석 EPS | — | — | — | — | 보합 |
| 잉여현금흐름 | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률 | — | -16.95% | — | — | 보합 |
| 영업이익률 | — | -21.92% | — | — | 보합 |
| ROE | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | — | 1.839 | — | — | 보합 |
| 당좌비율 | — | 1.839 | — | — | 보합 |
| 부채 / 자본 | — | 0.066 | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | -9.02x | — | — | 보합 |
| P/B | — | 1.11x | — | — | 보합 |