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Affiliated Managers Group, Inc.는 투자 운용 솔루션 제공을 전문으로 합니다. 이 회사는 수익 창출을 목표로 하는 수많은 자산 클래스에 걸친 다양한 전략과 ...
Affiliated Managers Group, Inc.는 투자 운용 솔루션 제공을 전문으로 합니다. 이 회사는 수익 창출을 목표로 하는 수많은 자산 클래스에 걸친 다양한 전략과 ...
Affiliated Managers Group (AMG) is a global asset management firm that partners with independent investment firms (Affiliates) to provide growth capital, strategic guidance, and distribution support while preserving their investment autonomy. As of the latest data, AMG trades at $14.86 per share with a market capitalization of approximately $9.58 billion. ...
Affiliated Managers Group (AMG) is a global asset management firm that partners with independent investment firms (Affiliates) to provide growth capital, strategic guidance, and distribution support while preserving their investment autonomy. As of the latest data, AMG trades at $14.86 per share with a market capitalization of approximately $9.58 billion. The company has demonstrated robust profitability with a net margin of 33.9%, an operating margin of 30.1%, and a return on equity of 26.9%, reflecting strong operational efficiency and effective capital allocation. Its revenue per share stands at $95.78, and earnings per share are notably strong, driven by a price-to-earnings ratio of 11.6, suggesting the stock is undervalued relative to its earnings generation. The company's financial health is characterized by a debt-to-equity ratio of 0.99, indicating moderate leverage, and an interest coverage ratio of 5.2, which comfortably covers interest obligations. Free cash flow is robust, with a free cash flow yield of 8.8% and a free cash flow per share of $31.85, providing ample capacity for dividends and share buybacks. The dividend payout ratio is minimal at 0.1%, but AMG has a history of returning capital to shareholders through buybacks. Revenue growth and EPS growth are not explicitly provided in the data, but the low PEG ratio (0.107) implies strong growth potential relative to valuation. AMG's business model benefits from a diverse range of investment strategies and asset classes, which mitigates concentration risk. The company's partnership approach attracts high-quality Affiliates, enhancing its competitive moat. However, the asset management industry is cyclical, and AMG is exposed to market volatility, investor redemptions, and fee compression. Additionally, the company has significant intangible assets (43.5% of total assets), primarily goodwill from acquisitions, which could be subject to impairment. Regulatory changes and dependence on key personnel at Affiliates are also notable risks. Overall, AMG presents a compelling investment case with strong profitability, reasonable valuation, and a resilient business model. The medium-to-long-term outlook is positive, supported by a solid balance sheet and cash generation, though short-term market conditions warrant caution. The stock appears suitable for long-term investors seeking exposure to asset management with a value orientation.
총이익률, 영업이익률, 순이익률이 전년 대비 어떻게 바뀌었는지 보여줍니다.
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | — | — | — | 보합 |
| 희석 EPS | — | — | — | — | 보합 |
| 잉여현금흐름 | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률 | — | 28.37% | — | — | 보합 |
| 영업이익률 | — | 31.91% | — | — | 보합 |
| ROE | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | — | 0.000 | — | — | 보합 |
| 당좌비율 | — | 0.000 | — | — | 보합 |
| 부채 / 자본 | — | 0.989 | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
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| P/E | — | 12.00x | — | — | 보합 |
| P/B | — | 2.94x | — | — | 보합 |