$24.96
+0.12%
N/A+$0.03
금융 서비스
자산 운용
NYSE
활발히 거래 중
Eagle Point Income Company (EICA)는 투자 관리 서비스를 제공하며, 기관 투자자, 고액 자산가, 일반 개인 투자자 등 다양한 고객을 위해 자본을 관리합니다. ...
Eagle Point Income Company (EICA)는 투자 관리 서비스를 제공하며, 기관 투자자, 고액 자산가, 일반 개인 투자자 등 다양한 고객을 위해 자본을 관리합니다. ...
Eagle Point Income Company Inc. (EICA) is a closed-end management investment company externally managed by Eagle Point Credit Management LLC. Its primary objective is to generate high current income, with a secondary goal of capital appreciation, primarily through investments in Collateralized Loan Obligation (CLO) securities and related instruments. The company ...
Eagle Point Income Company Inc. (EICA) is a closed-end management investment company externally managed by Eagle Point Credit Management LLC. Its primary objective is to generate high current income, with a secondary goal of capital appreciation, primarily through investments in Collateralized Loan Obligation (CLO) securities and related instruments. The company went public in October 2021 and trades on the NYSE. As of the latest TTM data, EICA's market capitalization is approximately $233 million, with a stock price of $24.94. The company's investment strategy targets CLO debt and equity tranches, which offer potentially attractive yields but carry significant credit and liquidity risks. The financial metrics reveal a complex picture: while the gross profit margin is high at 88.2%, the net profit margin is deeply negative at -24%, resulting in a negative return on equity (-3.8%) and return on assets (-3.0%). The price-to-earnings ratio is negative (-15.5), but the price-to-book ratio is 0.83, suggesting the stock trades below its book value. The dividend yield is notably high at 14.1%, supported by a trailing twelve-month dividend per share of $1.40, but the payout ratio of -306.9% indicates that dividends exceed earnings, which is concerning if earnings remain negative. The company's balance sheet shows a current ratio of 705.4, indicating strong liquidity, but a debt-to-equity ratio of 52.6%, which is moderate for a financial firm. The beta of 0.31 suggests low volatility relative to the market. Revenue per share is $2.26, and free cash flow per share is $2.74, indicating positive cash generation despite accounting losses. The company's external management structure introduces potential conflicts of interest, as fees are based on assets under management. Overall, EICA offers a high yield but faces substantial risks from credit markets and potential further losses. Investor sentiment is mixed, with the stock trading at a discount to book value, which may appeal to value-oriented income investors seeking exposure to CLOs.
총이익률, 영업이익률, 순이익률이 전년 대비 어떻게 바뀌었는지 보여줍니다.
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | — | — | — | 보합 |
| 희석 EPS | — | — | — | — | 보합 |
| 잉여현금흐름 | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률 | — | -625.68% | — | — | 보합 |
| 영업이익률 | — | -683.53% | — | — | 보합 |
| ROE | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | — | 1.887 | — | — | 보합 |
| 당좌비율 | — | 1.887 | — | — | 보합 |
| 부채 / 자본 | — | 0.156 | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | 2.96x | — | — | 보합 |
| P/B | — | 0.80x | — | — | 보합 |