SOXX는 수동적으로 운용되어 미국에 상장된 반도체 기업 30개 최대 기업에 대한 집중 노출을 제공합니다. 여기에는 (i) 전자 애플리케이션 또는 LED 및 OLED ...
| 지표 | 최신 | 전년 대비YoY는 Year-over-Year(전년 대비)를 의미합니다. 최근 연도 값을 이전 연도 값과 비교하여 장기 추세의 강도를 보여줍니다. | 전분기 대비QoQ는 Quarter-over-Quarter(전분기 대비)를 의미합니다. 최근 분기를 직전 분기와 비교하여 단기 모멘텀 변화를 보여줍니다. |
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| 매출고객에게 물건을 판매하여 청구서가 지급되기 전까지 들어온 총 금액입니다. 고객의 모든 카드 결제의 총합이라고 보시면 됩니다. (YoY는 올해를 작년 성과와 비교하며, QoQ는 최근 3개월을 이전 3개월과 비교합니다). | — | — | — |
| 순이익절대적인 최종 이익입니다. 회사가 모든 공급업체, 직원, 은행, 세무 당국에 비용을 지불하고 남은 실제 금액입니다. | — | — | — |
| 매출총이익률기본적인 마진입니다. 100달러짜리 운동화를 판매한다면, 이 비율은 원료와 끈 비용을 지불한 직후의 이익이 가격의 얼마인지를 나타내며, 매장 임대료나 TV 광고 같은 비용은 제외됩니다. | — | — | — |
| 영업이익률본업의 효율성 점수입니다. 고객이 지불하는 1달러 중에서 제품을 만들고 모든 일상적인 회사 운영비(급여, 마케팅, 임대료 등)를 지불한 후 회사가 보유하는 금액을 나타냅니다. | — | — | — |
| 순이익률최종 이익 비율입니다. 모든 비용, 세금, 이자를 차감한 후, 매출 1달러 중 회사가 실제로 보유하는 정확한 액수입니다. | — | — | — |
| 잉여현금흐름기업 현금흐름의 핵심입니다. 일상적인 운영비를 지불하고 생존에 필요한 큰 설비(공장, 서버 등)에 투자한 후 남은 사용 가능한 실제 현금입니다. 배당금이나 자사주 매각에 사용될 수 있는 '자유' 현금입니다. | — | — | — |
| FCF 마진궁극의 현금 전환율입니다. 일반 매출을 즉시 사용 가능한 현금으로 얼마나 잘 전환하는지를 나타냅니다. 비율이 높을수록 현금 창출 능력이 우수합니다. | — | — | — |
| 부채/자본재무 리스크 지표입니다. 차입금으로 구축된 자산과 주주의 자기자본 비율을 비교합니다. 높으면 레버리지가 크고 위험이 큽니다. | — | — | — |
| 유동비율12개월 생존 점검입니다. 현재 보유한 현금과 즉시 현금화 가능한 자산으로 1년 내 갚아야 할 즉시 청구서를 갚을 수 있는지를 비교합니다. 1 이상이면 당장 지급에 충분합니다. | — | — | — |
| 총자산회사의 절대적인 규모입니다. 계산대의 현금, 창고의 재고, 소프트웨어 특허, 공장 등 회사가 보유한 모든 가치 있는 자산을 합친 것입니다. | — | — | — |
| 지표 | 연간 (실적 vs 추정치) | 연간 서프라이즈 | 분기 (실적 vs 추정치) | 분기 서프라이즈 |
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| EPS 서프라이즈 | — | — | — | — |
| 매출 서프라이즈 | — | — | — | — |
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iShares 반도체 ETF(SOXX)는 최근 50억 달러 규모의 대규모 순유입을 기록했으며, 이로써 단 하루 동안 미국 반도체 ETF에 총 71억 달러가 유입됐다. 이러한 급증은 주로 AI 수요와 개인 투자자들의 유입에 힘입은 것으로, 이 펀드들의 1년간의 의미 있는 성장세를 정점으로 치닫는다. 다만 이 글은 투자자들에게 잠재적인 시장 쏠림과 반도체 산업의 경기순환적 특성에 대해서도 경고한다.
최근 반도체 매도 폭락 국면에서도 엔비디아는 놀라울 정도로 회복탄력성을 보였다. 엔비디아 주가는 6% 상승한 반면 iShares 반도체 ETF는 8% 하락했다. 이 글은 엔비디아가 경제적 해자와 CUDA 같은 소프트웨어 이점을 바탕으로, '미니웨이브'가 아니라 '매그니피센트 세븐' 멤버처럼 거래되고 있다고 설명한다. 그러나 빅테크 클라우드 사업자들이 CapEx(설비투자) 동결을 시사한다면 이 면역은 깨질 수 있으며, 그로 인해 AI 종목에서 패닉에 따른 회전매매가 발생할 수 있다.
‘더 빅 쇼트’로 유명한 마이클 버리는 iShares 반도체 ETF에 대한 새로운 숏 포지션을 공개했다. 이 ETF는 엔비디아, 마이크론, AMD 같은 상위 AI 인프라 기업에 상당 비중을 투자하고 있다. 버리는 현재의 AI 지출 붐이 지속 불가능하며 이들 반도체 주식이 과대평가돼 있다고 보고, 하락을 예상하며 베팅한 것이다. 그는 ETF의 높은 주가수익비율(Price-to-Earnings)과 AI 지출을 억제하겠다는 내용을 담은 UBS 설문조사를 그의 회의론의 이유로 든다.
2008년 주택 위기에서 수익을 거둔 것으로 알려진 마이클 버리는 엔비디아, 마이크론 테크놀로지, AMD 같은 주요 칩 기업을 포함한 iShares 반도체 ETF에 대한 새로운 숏 포지션을 공개했다. 버리는 현재의 인공지능(AI) 인프라 지출 붐이 지속 가능하지 않다고 믿으며, 반도체 주식의 높은 밸류에이션과 고객들의 AI 하드웨어 지출이 둔화될 가능성을 근거로 든다. 그의 베팅은 반도체 산업에서 중대한 조정이 나타날 것으로 예상한다는 신호로 해석된다.
이 기사는 iShares 반도체 ETF(SOXX)의 상세한 재무 개요와 성과 데이터를 제공합니다. 후원자, 펀드 패밀리, 지수, 총보수(Expense Ratio), 배당 관련 정보 및 1년, 3년, 5년, 10년 수익률과 같은 다양한 성과 지표를 포함합니다. 데이터는 여러 기간에 걸친 의미 있는 성장을 보여주며, 최근 종가 $581.51은 2.68% 상승을 기록했습니다.
