Red Robin Gourmet Burgers, Inc.

RRGB

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2026-09-04 13:10:18 EDT+$0.25

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음식점

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Red Robin Gourmet Burgers, Inc.는 계열사와 함께 캐주얼 및 풀서비스 레스토랑 컨셉의 개발, 운영, 프랜차이징에 관여하고 있습니다. 이 회사의 매장은 함께 즐기도록 ...

RRGB 기초 분석

핵심 강점

Strong brand identity in the gourmet burger niche with a differentiated menu.

Extensive network of over 450 locations including corporate and franchise.

위험 요인

High leverage and negative shareholders' equity, leading to financial distress risk.

Negative net income and margins, indicating operational inefficiency.

수익성

순이익률-2.55%

영업이익률-0.37%

밸류에이션

P/E 비율-4.87x

유동비율0.71

효율성

ROE29.24%

ROA-5.73%

기초 분석 의 RRGB

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. is a casual dining restaurant chain specializing in gourmet burgers and a wide menu variety. As of the latest data, the stock trades at $8.16 with a market cap of ~$151 million. The company has a market beta of 2.426, indicating high volatility. Financially, Red Robin shows concerning fundamentals: negative net income and negative margins (net margin -2.5%), negative return on assets (-5.7%), and a negative book value per share (-$5.64). The company has a high debt load, with debt-to-equity ratio of -4.69 (negative equity) and net debt to EBITDA of 10.58 (high leverage). Current ratio is 0.715, indicating liquidity risk. However, the company generates positive EBITDA margin (3.8%) and positive operating cash flow, but free cash flow is negative due to high capital expenditures. Revenue per share is $63.55, but the company is unprofitable. The enterprise value is $623 million, with EV/EBITDA of 13.96, which is not inexpensive given the weak earnings. The company has no dividend. Red Robin has a strong brand in the niche of gourmet burgers, a loyal rewards program, and over 450 locations. Recent strategic initiatives include off-premise sales and operational improvements. However, the company faces intense competition, high leverage, negative equity, and liquidity challenges. The stock has rallied from a 52-week low of $2.46 to $8.16, but fundamentals remain weak. Analyst consensus is mixed, with some seeing potential in turnaround, but risks are substantial. Rating: Hold with a score of 4 out of 10.

주요 강점 의 RRGB

Strong brand identity in the gourmet burger niche with a differentiated menu.
Extensive network of over 450 locations including corporate and franchise.
Established rewards program that enhances customer loyalty and data collection.
Operational improvements have shown some progress in restaurant-level profitability.
Off-premise sales (takeout, delivery) are strong, providing revenue diversification.
Menu innovation and value offerings to attract value-conscious consumers.
Economies of scale in purchasing due to standardized menu.
Experienced management team with industry knowledge.

위험 요인 의 RRGB

High leverage and negative shareholders' equity, leading to financial distress risk.
Negative net income and margins, indicating operational inefficiency.
Liquidity risk with current ratio below 1 and negative working capital.
Intense competition in the casual dining sector from larger chains and fast-casual alternatives.
Sensitivity to macroeconomic factors such as inflation, labor costs, and consumer spending.
Dependence on consumer discretionary income; economic downturns could hurt sales.
Execution risk in turnaround strategy, including potential store closures or refinancing difficulties.
High beta and market volatility, making stock susceptible to market swings.

시가총액 vs 매출 & 이익

이익

n/a

매출

n/a

시가총액

$155.95M

-4.9x

P/E 비율

0.1x

P/S 비율

이익 & 매출

최근 보고n/a

주당순이익(EPS)n/a

매출총이익률35.44%

순이익률-2.55%

부채/자본 비율-4.69

수익성 브리지(현재 vs 전년 동기)

총이익률, 영업이익률, 순이익률이 전년 대비 어떻게 바뀌었는지 보여줍니다.

매출 / 순이익 / FCF 추이(십억 달러)

성장 신호 의 RRGB

지표	현재	이전	전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다.	전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다.	신호
매출	—	—	—	—	보합
희석 EPS	—	—	—	—	보합
잉여현금흐름	—	—	—	—	보합

수익성 의 RRGB

지표	현재	이전	전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다.	전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다.	신호
순이익률	—	0.14%	—	—	보합
영업이익률	—	2.25%	—	—	보합
ROE	—	—	—	—	보합

재무 건전성 의 RRGB

지표	현재	이전	전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다.	전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다.	신호
유동비율	—	0.715	—	—	보합
당좌비율	—	0.621	—	—	보합
부채 / 자본	—	-4.691	—	—	보합

가치평가 의 RRGB

지표	현재	이전	전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다.	전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다.	신호
P/E	—	86.38x	—	—	보합
P/B	—	-1.23x	—	—	보합

RRGB Supply Chain

RELATIONS

Upstream

Sysco CorporationNYSE:SYY Lamb Weston Holdings, Inc.NYSE:LW The Coca-Cola CompanyNYSE:KOImpossible Foods Inc.Donatos PizzaTyson Foods, Inc.NYSE:TSNCargill, IncorporatedJ.R. Simplot CompanyMcCain Foods Limited

Downstream

Lehigh Valley Restaurant Brands (LVRB)Ansara Restaurant GroupEvergreen Dining LLCDoorDash, Inc.NYSE:DASH Uber Technologies, Inc. (Uber Eats)NYSE:UBERGrubhub (Just Eat Takeaway.com N.V.)LSE:JETRed Robin Restaurants of Canada, Ltd.

Proxies

The Cheesecake Factory IncorporatedNASDAQ:CAKE Brinker International, Inc.NYSE:EAT Dine Brands Global, Inc.NYSE:DIN Sysco CorporationNYSE:SYY Lamb Weston Holdings, Inc.NYSE:LW

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