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Genie Energy Ltd.는 개인 소비자와 소규모 사업체에 전기와 천연가스를 공급하는 에너지 솔루션 제공업체입니다. 회사의 사업 범위는 국제적으로 확장되어 미국, 핀란드, 스웨덴, 일본 ...
Genie Energy Ltd.는 개인 소비자와 소규모 사업체에 전기와 천연가스를 공급하는 에너지 솔루션 제공업체입니다. 회사의 사업 범위는 국제적으로 확장되어 미국, 핀란드, 스웨덴, 일본 ...
Genie Energy Ltd. is a small-cap retail energy provider operating primarily in the U.S., with international operations in Finland, Sweden, and Japan. The company supplies electricity and natural gas to residential and small business customers, and has a growing renewable energy segment focused on solar. As of the latest TTM ...
Genie Energy Ltd. is a small-cap retail energy provider operating primarily in the U.S., with international operations in Finland, Sweden, and Japan. The company supplies electricity and natural gas to residential and small business customers, and has a growing renewable energy segment focused on solar. As of the latest TTM data, Genie Energy has a market cap of approximately $380 million and trades at a price-to-earnings ratio of about 13, suggesting modest valuation relative to earnings. The company's financial health is characterized by a debt-free balance sheet (debt-to-equity of 0.001) and strong liquidity, with a current ratio of 2.89 and quick ratio of 2.75. However, profitability metrics are modest: net margin is 4.9%, ROE is 10.3%, and ROA is 6.7%. Revenue generation is efficient, with asset turnover of 1.36, but free cash flow yield is low at 3.1%, indicating limited cash generation relative to market value. The company pays a dividend with a yield of 2.1% and a payout ratio of 32%, which is sustainable given its cash flows. Genie's core business is competitive retail energy supply, which is subject to commodity price volatility and customer churn. The company also has a non-core oil exploration business that adds risk and earnings volatility. Despite these challenges, Genie has shown resilience and is expanding its renewable offerings, which could provide long-term growth opportunities. Analysts have a cautious view, reflecting small scale and market risks, but the company's strong balance sheet and reasonable valuation offer some downside protection. Long-term prospects depend on successful execution in renewable energy and managing commodity risk.
총이익률, 영업이익률, 순이익률이 전년 대비 어떻게 바뀌었는지 보여줍니다.
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | — | — | — | 보합 |
| 희석 EPS | — | — | — | — | 보합 |
| 잉여현금흐름 | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률 | — | 11.39% | — | — | 보합 |
| 영업이익률 | — | 6.50% | — | — | 보합 |
| ROE | — | — | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | — | 2.891 | — | — | 보합 |
| 당좌비율 | — | 2.747 | — | — | 보합 |
| 부채 / 자본 | — | 0.005 | — | — | 보합 |
| 지표 | 현재 | 이전 | 전년 대비전년 동기 대비 변화: 현재 분기와 전년 동기 분기를 비교합니다. | 전분기 대비전분기 대비 변화: 현재 분기와 직전 분기를 비교합니다. | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | — | 8.21x | — | — | 보합 |
| P/B | — | 1.44x | — | — | 보합 |