Compass Diversified는 사모펀드로서 후기 단계 및 미들마켓 투자를 전문으로 한다. 회사는 레버리지드 바이아웃, 업종 통합 노력, 재자본화, 전략적 애드온 인수 등 다양한 ...
예상 EPS $0.07 · 매출 $409.81M · 3 명의 애널리스트
예상 EPS $0.09 · 매출 $415.30M · 4 명의 애널리스트
예상 EPS $0.04 · 매출 $1.68B · 4 명의 애널리스트
예상 EPS $0.15 · 매출 $423.06M · 1 명의 애널리스트
EPS $-0.88 · 매출 $478.69M
| 지표 | 최신 | 전년 대비YoY는 Year-over-Year(전년 대비)를 의미합니다. 최근 연도 값을 이전 연도 값과 비교하여 장기 추세의 강도를 보여줍니다. | 전분기 대비QoQ는 Quarter-over-Quarter(전분기 대비)를 의미합니다. 최근 분기를 직전 분기와 비교하여 단기 모멘텀 변화를 보여줍니다. |
|---|---|---|---|
| 매출고객에게 물건을 판매하여 청구서가 지급되기 전까지 들어온 총 금액입니다. 고객의 모든 카드 결제의 총합이라고 보시면 됩니다. (YoY는 올해를 작년 성과와 비교하며, QoQ는 최근 3개월을 이전 3개월과 비교합니다). | $1.9B | +4.8% | -0.7% |
| 순이익절대적인 최종 이익입니다. 회사가 모든 공급업체, 직원, 은행, 세무 당국에 비용을 지불하고 남은 실제 금액입니다. | $-229.3M | -9.8% | +358.8% |
| 매출총이익률기본적인 마진입니다. 100달러짜리 운동화를 판매한다면, 이 비율은 원료와 끈 비용을 지불한 직후의 이익이 가격의 얼마인지를 나타내며, 매장 임대료나 TV 광고 같은 비용은 제외됩니다. | +38.5% | -8.3% | +6.3% |
| 영업이익률본업의 효율성 점수입니다. 고객이 지불하는 1달러 중에서 제품을 만들고 모든 일상적인 회사 운영비(급여, 마케팅, 임대료 등)를 지불한 후 회사가 보유하는 금액을 나타냅니다. | +2.3% | +373.6% | +57.1% |
| 순이익률최종 이익 비율입니다. 모든 비용, 세금, 이자를 차감한 후, 매출 1달러 중 회사가 실제로 보유하는 정확한 액수입니다. | -12.2% | -4.8% | +360.5% |
| 잉여현금흐름기업 현금흐름의 핵심입니다. 일상적인 운영비를 지불하고 생존에 필요한 큰 설비(공장, 서버 등)에 투자한 후 남은 사용 가능한 실제 현금입니다. 배당금이나 자사주 매각에 사용될 수 있는 '자유' 현금입니다. | $-51.1M | +58.9% | +24.8% |
| FCF 마진궁극의 현금 전환율입니다. 일반 매출을 즉시 사용 가능한 현금으로 얼마나 잘 전환하는지를 나타냅니다. 비율이 높을수록 현금 창출 능력이 우수합니다. | -2.7% | +60.7% | +25.6% |
| 부채/자본재무 리스크 지표입니다. 차입금으로 구축된 자산과 주주의 자기자본 비율을 비교합니다. 높으면 레버리지가 크고 위험이 큽니다. | 424.7% | -18.4% | -20.3% |
| 유동비율12개월 생존 점검입니다. 현재 보유한 현금과 즉시 현금화 가능한 자산으로 1년 내 갚아야 할 즉시 청구서를 갚을 수 있는지를 비교합니다. 1 이상이면 당장 지급에 충분합니다. | 2.42x | +509.7% | -15.3% |
| 총자산회사의 절대적인 규모입니다. 계산대의 현금, 창고의 재고, 소프트웨어 특허, 공장 등 회사가 보유한 모든 가치 있는 자산을 합친 것입니다. | $3.0B | -7.8% | -7.1% |
| 지표 | 연간 (실적 vs 추정치) | 연간 서프라이즈 | 분기 (실적 vs 추정치) | 분기 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| EPS 서프라이즈 | -3.05 vs -3.75 | +18.7% | 0.86 vs 0.09 | +834.8% |
| 매출 서프라이즈 | $1.9B vs $1.9B | +0.3% | $424.0M vs $425.3M | -0.3% |
| 날짜 | 임원 | 직책 | 증권 | 구분 | 주식 수 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | Kim Eugene L. | other: See Remarks (a) | Common Shares | A | 20,000 | $11.47 |
| Aug 14, 2026 | RICHTER GLENN R | other: See Remarks (a) | Common Shares | A | 38,051 | $13.14 |
| Aug 13, 2026 | Sawtelle Zachary T. | other: See Remark (a) | Common Shares | A | 17,000 | $12.42 |
| Aug 13, 2026 | ENTERLINE LARRY L | other: See Remark (a) | Common Shares | A | 67,114 | $12.42 |
| Aug 13, 2026 | Sawtelle Zachary T. | other: See Remark (a) | Common Shares | A | 7,000 | $12.45 |
Operator: Good afternoon, and welcome to Compass Diversified's Fiscal 2026 Second Quarter Conference Call. Today's call is being recorded. [Operator Instructions] At this time, I would like to turn the call over to Ben Tapper, Vice President, Investor Relations. Ben, please go ahead. Ben Avenia-Tapper: Thank you, and welcome to Compass Diversified's Second Quarter 2026 Conference Call. Representing the company today are Elias Sabo, Chief Executive Officer; Zach Sawtelle, Chief Operating Officer; and Stephen Keller, Chief Financial Officer. Before we begin, I'd like to remind everyone that during the course of this call, CODI will make certain forward-looking statements, including discussions of forecasts and targets, future business and divestiture plans, future liquidity and leverage positions, plans to return capital to shareholders, future performance of CODI and its subsidiaries and other forward-looking statements regarding CODI and its financial results. Words such as believes, expects, anticipates, plans, projects, should, and future or similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to many risks and uncertainties in predicting future results and conditions. Certain factors could cause actual results to differ on a material basis from those projected in these forward-looking statements. And in some of these -- some of these factors are enumerated in the risk factor discussion in the company's Form 10-K as filed with the SEC on February 27, 2026, as well as in other SEC filings and press releases. Except as required by law, CODI undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether because of new information, future events or otherwise. During today's call, we will refer to certain non-GAAP financial measures. Definitions of these measures, reconciliations to the most directly comparable GAAP measures and additional information regarding their use are included in today's earnings release, which is available in the Investor Relations section of the company's website at www.compassdiversified.com. Please note that references to EBITDA in our prepared remarks refer to adjusted EBITDA. Unless otherwise indicated, year-over-year comparisons of net sales and subsidiary adjusted EBITDA exclude Lugano from the prior year period and exclude the divested Sterno's Foodservice business from both the current and prior year periods. Our full year 2026 outlook is presented on a different basis and includes the adjusted EBITDA generated by the Sterno's Foodservice business prior to its sale. CODI has not reconciled its full year 2026 subsidiary adjusted EBITDA outlook to the most directly comparable GAAP measure because CODI does not provide guidance for income or loss from continuing operations and management cannot predict with sufficient certainty all of the inputs necessary to provide such a reconciliation without unreasonable effort. …
| 이름 | 직함 | 보수 | 성별 | 출생 연도 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
Stephen Keller | 부사장 겸 최고재무책임자(CFO) | USD 1,003,598 | Male | 1975 | Active |
Elias Joseph Sabo | 최고경영자(CEO) 겸 이사 | — | Male | 1971 | Active |
Kaajal Ali | 인사·문화 담당 선임이사 | — | Female | — | Active |
Carrie W. Ryan | 법무총괄, 최고준법책임자(CCO) 겸 기업비서 | — | Female | — | Active |
Kerri Tiernan | 선임부사장 겸 최고회계책임자(Controller) | — | Female | — | Active |
Ben Avenia-Tapper | 투자자관계 담당 부사장 | — | Male | — | Active |
David Abate | 선임부사장 겸 재무담당(Treasurer) | — | Male | — | Active |
Phelan McCormack | 파트너 | — | Male | — | Active |
Zachary T. Sawtelle | 파트너 겸 최고운영책임자(COO) | — | Male | 1985 | Active |
Joseph Milana | 최고관리책임자(CAO) 겸 재무 부사장 | — | Male | — | Active |
Ryan J. Thorp | Compass Group Management LLC 파트너 | — | Male | — | Active |
Rachel Koh | 파트너 | — | Female | — | Active |
웨스트포트, 코네티컷, 2026년 7월 27일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 중견 시장 브랜드 소비재 및 산업 기업들을 소유한 컴패스 다이버시파이드 (NYSE: CODI) ("CODI" 또는 "회사")는 2026년 6월 30일 종료된 2분기 재무 결과를 2026년 8월 10일 월요일 시장 마감 후 발표할 예정이라고 오늘 발표했습니다. 회사는 2026년 8월 10일 오후 5시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최하여 2분기 재무 결과를 검토하고 2026년 사업 전망에 대한 업데이트를 제공할 예정입니다.
전략적 절차가 추가 가치 파괴를 방지하는 데 필요하다고 믿음 ADW 캐피털 분석, 외부 매니저 내부화를 통한 주당 50~60달러의 잠재적 가치 창출 지원 서한에는 이사회 구성원 관계에 대한 ADW 캐피털의 조사 결과가 포함되어 있어 진정한 독립성 부족 및 이해 상충 존재를 시사함 이사회가 ADW 캐피털과 협력하거나 위임장 경쟁에 직면할 것을 촉구함 마이애미 비치, 플로리다, 2026년 7월 16일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 컴패스 다이버시파이드 홀딩스 (NYSE:CODI) ("회사")의 보통주 약 19.3%를 주식 및 스톡 옵션 보유를 통해 실질적으로 소유하고 있는 ADW 캐피털 매니지먼트, LLC ("ADW")는 회사의 이사회에 공개 서한을 발행하여 회사가 전략적 검토 절차를 시작할 것을 촉구했습니다.
CODI의 외부 매니저에게 지급되는 고정 경제적 보상을 현재의 2.00% 기본 관리 수수료에서 현재 조정 순자산 수준 기준 1.375%로 인하하며, 1.25%는 기본 관리 수수료로, 0.125%는 외부 매니저의 CODI 지분 소유 증가를 지원하기 위한 주식 정렬 어워드로 지급함 주주 수익률 및 영업 성과 결과를 통해 획득해야 하는 별도의 성과 기반 어워드를 도입하며, 목표 부여 가치는 0.
웨스트포트, 코네티컷, 2026년 7월 13일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 중견 시장 기업들을 소유한 컴패스 다이버시파이드 (NYSE: CODI) ("CODI" 또는 "회사")는 오늘 회사의 외부 매니저인 컴패스 그룹 매니지먼트 LLC ("매니저")와 제9차 수정 및 재서술 관리 서비스 계약 ("수정된 MSA")을 체결했다고 발표했습니다. 수정된 MSA는 서명 즉시 효력을 발휘하며, 개정된 수수료 및 인센티브 부여 조항은 2027년 1월 1일부터 적용됩니다. 수정된 MSA는 투자자 관점, 시장 관행 및 기존 계약상 요구 사항을 고려한 이사회 주도의 검토에 따른 것입니다. 관리 수수료 인하 외에도 주주 성과와의 정렬을 더욱 강화하도록 설계되었습니다.
웨스트포트, 코네티컷주, 2026년 7월 1일 (GLOBE NEWSWIRE) -- 선도적인 중견기업을 소유한 컴패스 다이버시파이드(NYSE: CODI)("CODI" 또는 "회사")는 이사회("이사회")가 세 가지 우선주 시리즈 각각에 대해 분기별 현금 배당을 선언했다고 오늘 발표했습니다.
